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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
BZ Autres créances | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 569.00 | | 72 569.00 | 72 569.00 |
CF Disponibilités | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 666.00 | | 319 666.00 | 319 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 666.00 | | 319 666.00 | 319 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
DH Report à nouveau | 23 522.00 | -9 482.00 | | 23 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 711.00 | 33 004.00 | | 14 711.00 |
DL TOTAL (I) | 73 692.00 | 58 981.00 | | 73 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 867.00 | 13 021.00 | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 711.00 | 391 130.00 | | 208 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 396.00 | 42 852.00 | | 30 396.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 974.00 | 447 478.00 | | 245 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 666.00 | 506 460.00 | | 319 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 159.00 | | 965 159.00 | 965 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 159.00 | | 965 159.00 | 965 159.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 4 151.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 388.00 | 1 686 121.00 | | 965 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 677.00 | 1 653 117.00 | | 950 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 711.00 | 33 004.00 | | 14 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 711.00 | 208 711.00 | | 208 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
VB T. V. A. | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 867.00 | 6 331.00 | 536.00 | 6 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VP Divers | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 915.00 | | 204 915.00 | 204 915.00 |
VW T.V.A. | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 974.00 | 245 438.00 | | 245 974.00 |