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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 902.00 | 1 600.00 | 10 302.00 | 11 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 302.00 | 1 600.00 | 12 702.00 | 14 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 674.00 | | 551 674.00 | 551 674.00 |
BZ Autres créances | 173 050.00 | | 173 050.00 | 173 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 936.00 | | 353 936.00 | 353 936.00 |
CF Disponibilités | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 489.00 | | 1 169 489.00 | 1 169 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 791.00 | 1 600.00 | 1 182 191.00 | 1 183 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
DH Report à nouveau | 38 233.00 | 23 522.00 | | 38 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 139.00 | 14 711.00 | | 21 139.00 |
DL TOTAL (I) | 94 831.00 | 73 692.00 | | 94 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 056.00 | 6 867.00 | | 21 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 805.00 | 208 711.00 | | 933 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 598.00 | 30 196.00 | | 126 598.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 360.00 | 245 974.00 | | 1 087 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 191.00 | 319 666.00 | | 1 182 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 274.00 | | 2 044 274.00 | 2 044 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 274.00 | | 2 044 274.00 | 2 044 274.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 2 495.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 462.00 | 965 388.00 | | 2 044 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 324.00 | 950 677.00 | | 2 023 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 139.00 | 14 711.00 | | 21 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 805.00 | 933 805.00 | | 933 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 551 674.00 | 551 674.00 | | 551 674.00 |
VB T. V. A. | 173 414.00 | 173 414.00 | | 173 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 056.00 | 5 421.00 | 15 635.00 | 21 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 981.00 | 728 581.00 | 2 400.00 | 730 981.00 |
VW T.V.A. | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 360.00 | 1 071 726.00 | 15 635.00 | 1 087 360.00 |