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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 2 724.00 | 3 159.00 | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
AN Terrains | 11 397.00 | 1 289.00 | 10 108.00 | 11 397.00 |
AP Constructions | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 70.00 | -70.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 403.00 | 46 431.00 | 344 972.00 | 391 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 488.00 | 197.00 | 12 291.00 | 12 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 386.00 | 50 711.00 | 889 676.00 | 940 386.00 |
BT Marchandises | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BZ Autres créances | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 426.00 | | 213 426.00 | 213 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 813.00 | 50 711.00 | 1 103 102.00 | 1 153 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 273.00 | | | -139 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 695.00 | -139 273.00 | | -39 695.00 |
DL TOTAL (I) | -78 968.00 | -39 273.00 | | -78 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 965.00 | 848 666.00 | | 819 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 080.00 | 114 065.00 | | 123 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 461.00 | 149 142.00 | | 193 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 119.00 | 28 578.00 | | 41 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 90 427.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 5 713.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 070.00 | 1 236 591.00 | | 1 182 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 102.00 | 1 197 318.00 | | 1 103 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 494.00 | | 33 503.00 | 908 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 12 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 940 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 523 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 433.00 | | | 524 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 711.00 | | 33 305.00 | 370 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 198.00 | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 551.00 | 44 442.00 | 550.00 | 6 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 2 342.00 | 550.00 | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 42 100.00 | | 5 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197.00 | | |
UG ‐ Financières | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 461.00 | 193 461.00 | | 193 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
UX Autres créances clients | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 915.00 | 73 195.00 | 297 904.00 | 819 915.00 |
VI Groupe et associés | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VP Divers | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 082.00 | 25 594.00 | 12 488.00 | 38 082.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 070.00 | 435 350.00 | 297 904.00 | 1 182 070.00 |