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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 045.00 | 11 705.00 | 24 341.00 | 36 045.00 |
AX Avances et acomptes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 768.00 | 11 705.00 | 124 063.00 | 135 768.00 |
BT Marchandises | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BZ Autres créances | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CF Disponibilités | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 922.00 | | 145 922.00 | 145 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 690.00 | 11 705.00 | 269 985.00 | 281 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 296.00 | | | -104 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | -98 544.00 | | | -98 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 604.00 | | | 309 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 530.00 | | | 368 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 985.00 | | | 269 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 530.00 | | | 368 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 376.00 | | 7 392.00 | 128 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 533.00 | | 7 392.00 | 29 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046.00 | 6 659.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 6 659.00 | | 5 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VI Groupe et associés | 309 604.00 | 309 599.00 | 5.00 | 309 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 390.00 | 33 548.00 | 3 842.00 | 37 390.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 530.00 | 368 525.00 | 5.00 | 368 530.00 |