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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 088.00 | 18 418.00 | 20 670.00 | 39 088.00 |
AX Avances et acomptes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 571.00 | 18 418.00 | 121 154.00 | 139 571.00 |
BT Marchandises | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 192.00 | | 172 192.00 | 172 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 764.00 | 18 418.00 | 293 346.00 | 311 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 544.00 | | | -103 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
DL TOTAL (I) | -81 795.00 | | | -81 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 302 516.00 | | | 302 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 141.00 | | | 375 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 346.00 | | | 293 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 768.00 | | 3 804.00 | 135 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 925.00 | | 3 042.00 | 36 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | 761.00 | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 705.00 | 6 713.00 | | 11 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 705.00 | 6 713.00 | | 11 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 302 516.00 | | | 302 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 157.00 | 39 554.00 | 4 604.00 | 44 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 141.00 | 72 625.00 | | 375 141.00 |