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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 248.00 | 83 428.00 | 285 820.00 | 369 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 052.00 | 382.00 | 31 670.00 | 32 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 300.00 | 83 810.00 | 2 217 490.00 | 2 301 300.00 |
BT Marchandises | 186 388.00 | | 186 388.00 | 186 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BZ Autres créances | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CF Disponibilités | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 730.00 | | 270 730.00 | 270 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 031.00 | 83 810.00 | 2 488 220.00 | 2 572 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 118.00 | | | -269 118.00 |
DL TOTAL (I) | -169 118.00 | | | -169 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 700.00 | | | 1 789 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 749.00 | | | 641 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 682.00 | | | 170 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 338.00 | | | 2 657 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 220.00 | | | 2 488 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 471.00 | | | 1 091 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 864.00 | | 2 358 864.00 | 2 358 864.00 |
FG Production vendue services | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 820.00 | | 2 384 820.00 | 2 384 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 821.00 | | | 2 384 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 939.00 | | | 2 653 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 118.00 | | | -269 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 301 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 052.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 428.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 682.00 | 170 682.00 | | 170 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
UX Autres créances clients | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
VB T. V. A. | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 989.00 | 220 122.00 | 624 361.00 | 1 785 989.00 |
VI Groupe et associés | 641 684.00 | 641 684.00 | | 641 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 048 058.00 | | | 2 048 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 070.00 | | | 262 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VP Divers | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 462.00 | 79 410.00 | 32 052.00 | 111 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 338.00 | 1 091 471.00 | 624 361.00 | 2 657 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 258.00 | | | 152 258.00 |
ST Autres comptes | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 144.00 | | | 198 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 356.00 | | | 284 356.00 |