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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 248.00 | 151 048.00 | 218 200.00 | 369 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 508.00 | 537.00 | 31 971.00 | 32 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 756.00 | 151 585.00 | 2 150 171.00 | 2 301 756.00 |
BT Marchandises | 149 598.00 | | 149 598.00 | 149 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BZ Autres créances | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CF Disponibilités | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 478.00 | | 233 478.00 | 233 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 234.00 | 151 585.00 | 2 383 649.00 | 2 535 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 118.00 | | | -269 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 367.00 | -26 911.00 | | 101 367.00 |
DL TOTAL (I) | -67 751.00 | -16 911.00 | | -67 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 181.00 | 178 970.00 | | 1 566 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 334.00 | 64 174.00 | | 673 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 510.00 | 17 068.00 | | 161 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 375.00 | 5 520.00 | | 50 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 400.00 | 265 733.00 | | 2 451 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 649.00 | 248 822.00 | | 2 383 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 035.00 | 109 147.00 | | 1 040 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 300.00 | | 45.00 | 2 301 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 248.00 | | | 369 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 052.00 | | 45.00 | 32 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 428.00 | 67 620.00 | | 83 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 428.00 | 67 620.00 | | 83 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 382.00 | 155.00 | | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 155.00 | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 155.00 | | 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
UX Autres créances clients | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 867.00 | 154 502.00 | 628 519.00 | 1 565 867.00 |
VI Groupe et associés | 673 275.00 | 673 275.00 | 673 275.00 | 673 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 122.00 | | | 220 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 157.00 | 68 649.00 | 32 508.00 | 101 157.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 400.00 | 1 040 035.00 | 628 519.00 | 2 451 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 689.00 | 9 938.00 | | 15 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 482.00 | 15 225.00 | | 34 482.00 |
ST Autres comptes | 54 869.00 | 5 402.00 | | 54 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 192.00 | 7 807.00 | | 66 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 231.00 | 9 938.00 | | 21 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 098.00 | 14 622.00 | | 137 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 073.00 | 19 814.00 | | 100 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 543.00 | 28 435.00 | | 155 543.00 |