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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 336.00 | 2 664.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 712.00 | 7 834.00 | 46 878.00 | 54 712.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 399.00 | 9 170.00 | 92 229.00 | 101 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CF Disponibilités | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 765.00 | 9 170.00 | 139 595.00 | 148 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 495.00 | | | -42 495.00 |
DL TOTAL (I) | -41 495.00 | | | -41 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 133.00 | | | 117 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 090.00 | | | 181 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 090.00 | | | 181 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 101 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 58 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VI Groupe et associés | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 090.00 | 181 090.00 | | 181 090.00 |