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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 336.00 | 1 664.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 609.00 | 15 948.00 | 40 661.00 | 56 609.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 796.00 | 18 284.00 | 84 512.00 | 102 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 295.00 | 18 284.00 | 124 010.00 | 142 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 495.00 | | | -42 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 100.00 | -42 495.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | -34 395.00 | -41 495.00 | | -34 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 792.00 | 39 032.00 | | 30 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 302.00 | 117 133.00 | | 119 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 17 374.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | 7 552.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 405.00 | 181 090.00 | | 158 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 010.00 | 139 595.00 | | 124 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 405.00 | 181 090.00 | | 158 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 399.00 | | 1 897.00 | 101 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 102 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 712.00 | | 1 897.00 | 58 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 170.00 | 9 114.00 | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 170.00 | 9 114.00 | | 9 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VI Groupe et associés | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685.00 | | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |