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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 830.00 | 3 459.00 | 18 371.00 | 21 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 402.00 | 9 036.00 | 70 365.00 | 79 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 570.00 | 12 495.00 | 817 074.00 | 829 570.00 |
BT Marchandises | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
BZ Autres créances | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 738.00 | | 191 738.00 | 191 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 309.00 | 12 495.00 | 1 008 813.00 | 1 021 309.00 |
CU Autres participations | 410 955.00 | | 410 955.00 | 410 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 186.00 | | | -15 186.00 |
DL TOTAL (I) | -10 186.00 | | | -10 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 549.00 | | | 747 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 999.00 | | | 1 018 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 813.00 | | | 1 008 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 113.00 | | | 385 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 831 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 829 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 177 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 549.00 | 53.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 549.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
UX Autres créances clients | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 549.00 | 113 663.00 | 459 636.00 | 747 549.00 |
VI Groupe et associés | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 519.00 | | | 783 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 171.00 | 109 563.00 | 54 607.00 | 164 171.00 |
VW T.V.A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 999.00 | 385 113.00 | 459 636.00 | 1 018 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
ST Autres comptes | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 533.00 | | | 83 533.00 |