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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 830.00 | 12 511.00 | 9 319.00 | 21 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 041.00 | 37 205.00 | 43 835.00 | 81 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 649.00 | 49 717.00 | 666 932.00 | 716 649.00 |
BT Marchandises | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 903.00 | | 331 903.00 | 331 903.00 |
BZ Autres créances | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 790.00 | | 421 790.00 | 421 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 440.00 | 49 717.00 | 1 088 723.00 | 1 138 440.00 |
CU Autres participations | 410 955.00 | | 410 955.00 | 410 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 755.00 | | | -37 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 311.00 | | | -20 311.00 |
DL TOTAL (I) | -53 066.00 | | | -53 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 874.00 | | | 561 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 689.00 | | | 440 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 789.00 | | | 1 141 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 723.00 | | | 1 088 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 688.00 | | | 735 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 245.00 | | 1 405.00 | 715 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 872.00 | | | 102 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 873.00 | | 1 405.00 | 425 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 107.00 | 18 611.00 | 49 717.00 | 31 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 107.00 | 18 611.00 | 49 717.00 | 31 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 686.00 | 123 686.00 | | 123 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 004.00 | 317 004.00 | | 317 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
UX Autres créances clients | 331 904.00 | 331 904.00 | | 331 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 763.00 | 148 662.00 | 406 101.00 | 554 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 808.00 | 368 486.00 | 16 322.00 | 384 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 790.00 | 735 688.00 | 406 101.00 | 1 141 790.00 |