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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 088.00 | 2 213.00 | 12 875.00 | 15 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 241.00 | 2 213.00 | 296 029.00 | 298 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
084 Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
110 Total général Actif | 308 378.00 | 2 213.00 | 306 166.00 | 308 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 298 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 453.00 | | | 57 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
242 Autres charges externes. | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
294 Charges financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -940.00 | | | -940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 298 241.00 | | | 298 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 559.00 | | | 4 559.00 |