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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280 833.00 | | 280 833.00 | 280 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 088.00 | 5 230.00 | 9 857.00 | 15 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 075.00 | 5 230.00 | 293 844.00 | 299 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
072 Créances – Autres | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
084 Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
110 Total général Actif | 307 573.00 | 5 230.00 | 302 342.00 | 307 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 501.00 | 57 453.00 | | 87 501.00 |
230 Autres produits | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 510.00 | 57 454.00 | | 91 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 564.00 | 5 469.00 | | 8 564.00 |
242 Autres charges externes. | 22 112.00 | 24 048.00 | | 22 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | 1 102.00 | | 3 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 774.00 | 22 996.00 | | 40 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 018.00 | 2 213.00 | | 3 018.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 795.00 | 55 828.00 | | 77 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 714.00 | 1 625.00 | | 13 714.00 |
294 Charges financières | 3 423.00 | 2 520.00 | | 3 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 882.00 | -940.00 | | 8 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 241.00 | | | 298 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 885.00 | | | 4 885.00 |