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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 680.00 | 6 329.00 | 376 352.00 | 382 680.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 030.00 | 6 329.00 | 437 702.00 | 444 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
072 Créances – Autres | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
084 Disponibilités | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 002.00 | | 130 002.00 | 130 002.00 |
110 Total général Actif | 574 032.00 | 6 329.00 | 567 704.00 | 574 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 473 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 444 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 459.00 | | | -31 459.00 |
242 Autres charges externes. | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
252 Charges sociales | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 260 380.00 | | | 260 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 444 030.00 | | | 444 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |