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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 529 265.00 | 94 279.00 | 434 985.00 | 529 265.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 615.00 | 94 279.00 | 499 335.00 | 593 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 052.00 | | 131 052.00 | 131 052.00 |
072 Créances – Autres | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
084 Disponibilités | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 250.00 | | 338 250.00 | 338 250.00 |
110 Total général Actif | 931 865.00 | 94 279.00 | 837 586.00 | 931 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 904.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 126.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 555.00 | | | 105 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 030.00 | | | 444 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 584.00 | | | 149 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 441.00 | | | 3 441.00 |