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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 372.00 | 29 095.00 | 21 277.00 | 50 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 372.00 | 29 095.00 | 21 277.00 | 50 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 285.00 | | 173 285.00 | 173 285.00 |
BZ Autres créances | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
CF Disponibilités | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 631.00 | | 280 631.00 | 280 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 004.00 | 29 095.00 | 301 909.00 | 331 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DH Report à nouveau | -151 965.00 | -158 530.00 | | -151 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654.00 | 6 565.00 | | 38 654.00 |
DL TOTAL (I) | 30 297.00 | -8 358.00 | | 30 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 219.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 411.00 | 70 182.00 | | 115 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 529.00 | 35 804.00 | | 114 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 452.00 | | |
EA Autres dettes | 31 541.00 | 7 751.00 | | 31 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 612.00 | 125 408.00 | | 271 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 909.00 | 117 051.00 | | 301 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 219.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 082.00 | | 14 790.00 | 83 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 50 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 50 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 082.00 | | 14 790.00 | 83 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 165.00 | 19 912.00 | 40 981.00 | 50 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 165.00 | 19 912.00 | 40 981.00 | 50 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
UX Autres créances clients | 173 285.00 | | | 173 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 641.00 | 229 641.00 | | 229 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 612.00 | 271 612.00 | | 271 612.00 |