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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 372.00 | 42 529.00 | 7 843.00 | 50 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 372.00 | 42 529.00 | 7 843.00 | 50 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 127.00 | | 284 127.00 | 284 127.00 |
BZ Autres créances | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
CF Disponibilités | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 563.00 | | 412 563.00 | 412 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 935.00 | 42 529.00 | 420 406.00 | 462 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DH Report à nouveau | -113 311.00 | -151 965.00 | | -113 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | 38 654.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 31 195.00 | 30 297.00 | | 31 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 131.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 808.00 | 115 411.00 | | 229 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 986.00 | 114 529.00 | | 106 986.00 |
EA Autres dettes | 32 342.00 | 31 541.00 | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 211.00 | 271 612.00 | | 389 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 406.00 | 301 909.00 | | 420 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 211.00 | 271 612.00 | | 389 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 131.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 095.00 | 13 434.00 | | 29 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 095.00 | 13 434.00 | | 29 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 808.00 | 229 808.00 | | 229 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UX Autres créances clients | 284 127.00 | 284 127.00 | | 284 127.00 |
VB T. V. A. | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 796.00 | 351 796.00 | | 351 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 211.00 | 389 211.00 | | 389 211.00 |