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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 736.00 | 8 066.00 | 2 670.00 | 10 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 531.00 | 83 520.00 | 5 011.00 | 88 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 426.00 | 91 586.00 | 14 840.00 | 106 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 960.00 | 13 700.00 | 44 260.00 | 57 960.00 |
BZ Autres créances | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 483.00 | 13 700.00 | 198 782.00 | 212 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 908.00 | 105 286.00 | 213 622.00 | 318 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 89 173.00 | 170 843.00 | | 89 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 417.00 | 21 330.00 | | 38 417.00 |
DL TOTAL (I) | 137 491.00 | 202 073.00 | | 137 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 19 216.00 | | 8 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 345.00 | 31 406.00 | | 30 345.00 |
EA Autres dettes | 34 295.00 | 45 988.00 | | 34 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 132.00 | 96 610.00 | | 76 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 622.00 | 298 684.00 | | 213 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 132.00 | 96 610.00 | | 76 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 297.00 | | 340 297.00 | 340 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 297.00 | | 340 297.00 | 340 297.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 559.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 446.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 557.00 | 11 621.00 | | 5 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | 2 838.00 | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | 2 838.00 | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 3 340.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 3 340.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | -502.00 | | 2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 3 048.00 | | 5 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 817.00 | 408 121.00 | | 334 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 399.00 | 386 791.00 | | 296 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 417.00 | 21 330.00 | | 38 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 116.00 | | 625.00 | 150 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 315.00 | 106 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 315.00 | 99 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 957.00 | | 625.00 | 142 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 047.00 | 5 854.00 | 44 315.00 | 130 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 047.00 | 5 854.00 | 44 315.00 | 130 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | 12 559.00 | | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | 12 559.00 | | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | 12 559.00 | | 1 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VI Groupe et associés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |