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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 734.00 | 9 188.00 | 2 546.00 | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 212.00 | 88 164.00 | 2 048.00 | 90 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 105.00 | 97 353.00 | 11 753.00 | 109 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
BZ Autres créances | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CF Disponibilités | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 349.00 | | 161 349.00 | 161 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 455.00 | 97 353.00 | 173 102.00 | 270 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329.00 | 38 417.00 | | -2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 96 745.00 | 137 491.00 | | 96 745.00 |
DP Provisions pour risques | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 2 914.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 8 578.00 | | 12 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 436.00 | 30 345.00 | | 26 436.00 |
EA Autres dettes | 7 525.00 | 34 295.00 | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 900.00 | 76 132.00 | | 51 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 102.00 | 213 622.00 | | 173 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 900.00 | 76 132.00 | | 51 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 660.00 | | 324 660.00 | 324 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 660.00 | | 324 660.00 | 324 660.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | 5 557.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 331.00 | 2 618.00 | | 6 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 2 618.00 | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 540.00 | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 958.00 | 540.00 | | 29 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 627.00 | 2 077.00 | | -23 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 993.00 | 334 817.00 | | 342 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 322.00 | 296 399.00 | | 345 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 329.00 | 38 417.00 | | -2 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 426.00 | | 2 679.00 | 106 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 267.00 | | 2 679.00 | 99 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 586.00 | 5 767.00 | | 91 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 586.00 | 5 767.00 | | 91 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | 24 458.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |