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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 382.00 | 18 733.00 | 71 650.00 | 90 382.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 384.00 | 23 733.00 | 116 651.00 | 140 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
060 Stock marchandises | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
072 Créances – Autres | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
084 Disponibilités | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
110 Total général Actif | 196 949.00 | 23 733.00 | 173 216.00 | 196 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 917.00 | 261 815.00 | | 256 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 918.00 | 261 815.00 | | 256 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 736.00 | 148 737.00 | | 156 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 022.00 | -1 646.00 | | -1 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 225.00 | 1 226.00 | | 3 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
242 Autres charges externes. | 16 674.00 | 45 664.00 | | 16 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | 4 015.00 | | 4 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 800.00 | 33 737.00 | | 30 800.00 |
252 Charges sociales | 19 380.00 | 20 249.00 | | 19 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 219.00 | 1 810.00 | | 4 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 640.00 | 253 802.00 | | 237 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 277.00 | 8 013.00 | | 19 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | 1 532.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 846.00 | 2 420.00 | | 10 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | -812.00 | | 1 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 070.00 | 4 874.00 | | 8 070.00 |