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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 393.00 | 33 823.00 | 58 570.00 | 92 393.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 395.00 | 43 823.00 | 98 572.00 | 142 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
060 Stock marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
084 Disponibilités | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
110 Total général Actif | 180 838.00 | 43 823.00 | 137 015.00 | 180 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 741.00 | 274 431.00 | | 287 741.00 |
230 Autres produits | 8 016.00 | 17.00 | | 8 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 756.00 | 274 448.00 | | 295 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 001.00 | 172 823.00 | | 186 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | 1 019.00 | | -470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 707.00 | 3 223.00 | | 2 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | 1 288.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 19 633.00 | 21 122.00 | | 19 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | 5 266.00 | | 5 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 603.00 | 41 243.00 | | 46 603.00 |
252 Charges sociales | 21 027.00 | 19 832.00 | | 21 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 956.00 | 7 796.00 | | 7 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 116.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 095.00 | 273 728.00 | | 299 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 339.00 | 720.00 | | -3 339.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | 1 860.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | 48.00 | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -778.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 370.00 | -410.00 | | -5 370.00 |