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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 307.00 | 830.00 | 477.00 | 1 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 156.00 | 78 669.00 | 50 487.00 | 129 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 858.00 | 79 499.00 | 53 358.00 | 132 858.00 |
060 Stock marchandises | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 952.00 | 8 335.00 | 205 618.00 | 213 952.00 |
072 Créances – Autres | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 174 772.00 | 194.00 | 174 578.00 | 174 772.00 |
084 Disponibilités | 137 064.00 | | 137 064.00 | 137 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 848.00 | 8 529.00 | 590 320.00 | 598 848.00 |
110 Total général Actif | 731 706.00 | 88 028.00 | 643 678.00 | 731 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 433 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 024.00 | |