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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 786.00 | 3 821.00 | 1 965.00 | 5 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 707.00 | 70 230.00 | 1 477.00 | 71 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 256.00 | 33 849.00 | 3 407.00 | 37 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 584.00 | 107 901.00 | 8 683.00 | 116 584.00 |
BT Marchandises | 102 208.00 | | 102 208.00 | 102 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 555.00 | | 176 555.00 | 176 555.00 |
BZ Autres créances | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
CF Disponibilités | 373 645.00 | | 373 645.00 | 373 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 686.00 | | 779 686.00 | 779 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 270.00 | 107 901.00 | 788 369.00 | 896 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 971.00 | 352 182.00 | | 423 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 594.00 | 71 790.00 | | 124 594.00 |
DL TOTAL (I) | 570 565.00 | 445 971.00 | | 570 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 016.00 | 321.00 | | 100 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 578.00 | 33 280.00 | | 69 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 346.00 | 23 386.00 | | 46 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 547.00 | | |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 576.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 804.00 | 58 110.00 | | 217 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 369.00 | 504 081.00 | | 788 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 804.00 | 58 110.00 | | 117 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 282.00 | | 3 302.00 | 113 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | 2 278.00 | 3 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 940.00 | | 1 024.00 | 107 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 915.00 | 8 986.00 | | 98 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 561.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 655.00 | 8 425.00 | | 95 655.00 |