| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 237 481.00 | | 237 481.00 | 237 481.00 |
BZ Autres créances | 156 031.00 | | 156 031.00 | 156 031.00 |
CF Disponibilités | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 629.00 | | 398 629.00 | 398 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 629.00 | | 398 629.00 | 398 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 176 064.00 | 184 186.00 | | 176 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 836.00 | -8 122.00 | | -1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 191 827.00 | 193 664.00 | | 191 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | 186 473.00 | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 145.00 | 11 070.00 | | 19 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 1 559.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 801.00 | 199 199.00 | | 206 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 629.00 | 392 864.00 | | 398 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 801.00 | 199 199.00 | | 206 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027.00 | 11 599.00 | | 6 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864.00 | 19 722.00 | | 7 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 836.00 | -8 122.00 | | -1 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 826.00 | | | 154 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 098.00 | 156 098.00 | | 156 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 802.00 | 206 802.00 | | 206 802.00 |