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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 173 649.00 | | 173 649.00 | 173 649.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 174.00 | | 181 174.00 | 181 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 174.00 | | 181 174.00 | 181 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 174 227.00 | 176 064.00 | | 174 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 526.00 | -1 836.00 | | -13 526.00 |
DL TOTAL (I) | 178 300.00 | 191 827.00 | | 178 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 558.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 874.00 | 206 801.00 | | 2 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 174.00 | 398 629.00 | | 181 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874.00 | 206 801.00 | | 2 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FM Production stockée | | | -237 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -12 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 607.00 | 6 027.00 | | -6 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919.00 | 7 864.00 | | 6 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 526.00 | -1 836.00 | | -13 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 826.00 | 154 826.00 | | 154 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 650.00 | 173 650.00 | | 173 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |