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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 338.00 | 14 798.00 | 1 541.00 | 16 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 618.00 | 143 777.00 | 21 840.00 | 165 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 540.00 | 158 694.00 | 31 847.00 | 190 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 191.00 | | 86 191.00 | 86 191.00 |
BZ Autres créances | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CF Disponibilités | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 155.00 | | 198 155.00 | 198 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 695.00 | 158 694.00 | 230 001.00 | 388 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
DL TOTAL (I) | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
EA Autres dettes | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 001.00 | | | 230 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
FG Production vendue services | 365 605.00 | | 365 605.00 | 365 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 919.00 | | 443 919.00 | 443 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 798.00 | | | 454 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 472.00 | | | 364 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 919.00 | | 11 816.00 | 195 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 195.00 | 190 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 195.00 | 181 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 340.00 | | 11 810.00 | 187 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 6.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 101.00 | 12 506.00 | 16 914.00 | 163 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 982.00 | 12 506.00 | 16 914.00 | 162 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UX Autres créances clients | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 084.00 | 6 672.00 | 6 412.00 | 13 084.00 |
VI Groupe et associés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VP Divers | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 291.00 | 124 879.00 | 6 412.00 | 131 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
ST Autres comptes | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
YT Sous‐traitance | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 107.00 | | | 123 107.00 |