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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 898.00 | 15 258.00 | 1 640.00 | 16 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 730.00 | 128 193.00 | 34 537.00 | 162 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 212.00 | 143 570.00 | 44 642.00 | 188 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BT Marchandises | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 989.00 | | 78 989.00 | 78 989.00 |
BZ Autres créances | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CF Disponibilités | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 354.00 | | 158 354.00 | 158 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 567.00 | 143 570.00 | 202 997.00 | 346 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 215.00 | 90 325.00 | | 73 215.00 |
DL TOTAL (I) | 81 600.00 | 98 710.00 | | 81 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 474.00 | 14 492.00 | | 18 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 237.00 | 30 799.00 | | 22 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 19 377.00 | | 17 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 688.00 | 46 690.00 | | 36 688.00 |
EA Autres dettes | 26 352.00 | 19 934.00 | | 26 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 397.00 | 131 292.00 | | 121 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 997.00 | 230 001.00 | | 202 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 540.00 | | 22 016.00 | 190 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 343.00 | 188 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 343.00 | 179 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 956.00 | | 22 016.00 | 181 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 694.00 | 9 220.00 | 24 343.00 | 158 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 575.00 | 9 220.00 | 24 343.00 | 158 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UX Autres créances clients | 78 989.00 | 78 989.00 | 19 033.00 | 78 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 199.00 | 8 981.00 | 9 218.00 | 18 199.00 |
VI Groupe et associés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 397.00 | 112 179.00 | 9 218.00 | 121 397.00 |