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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 326.00 | | 484 326.00 | 484 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 380.00 | 88 165.00 | 2 215.00 | 90 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 900.00 | 41 638.00 | 55 261.00 | 96 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 578.00 | 129 803.00 | 561 775.00 | 691 578.00 |
BT Marchandises | 164 857.00 | | 164 857.00 | 164 857.00 |
BZ Autres créances | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CF Disponibilités | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 679.00 | | 210 679.00 | 210 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 257.00 | 129 803.00 | 772 453.00 | 902 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 193 351.00 | 192 592.00 | | 193 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 464.00 | 32 256.00 | | 44 464.00 |
DL TOTAL (I) | 246 285.00 | 233 317.00 | | 246 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 105.00 | 88 729.00 | | 30 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 747.00 | 142 347.00 | | 159 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 400.00 | 264 864.00 | | 259 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 188.00 | 72 964.00 | | 76 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 168.00 | 568 903.00 | | 526 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 453.00 | 802 221.00 | | 772 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 168.00 | 554 139.00 | | 526 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 395.00 | | | 679 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 191.00 | | | 175 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 103.00 | 11 732.00 | 31.00 | 118 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 103.00 | 11 732.00 | 31.00 | 118 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 400.00 | 259 400.00 | | 259 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 747.00 | 159 747.00 | | 159 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
VP Divers | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 578.00 | 19 605.00 | 19 973.00 | 39 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 168.00 | 526 168.00 | | 526 168.00 |