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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 326.00 | | 484 326.00 | 484 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 380.00 | 90 265.00 | 115.00 | 90 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 091.00 | 77 336.00 | 32 755.00 | 110 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 611.00 | 167 601.00 | 540 010.00 | 707 611.00 |
BT Marchandises | 223 619.00 | | 223 619.00 | 223 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
CF Disponibilités | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 089.00 | | 389 089.00 | 389 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 700.00 | 167 601.00 | 929 099.00 | 1 096 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 235 933.00 | 196 149.00 | | 235 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 035.00 | 39 783.00 | | -116 035.00 |
DL TOTAL (I) | 128 368.00 | 244 403.00 | | 128 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 537.00 | 9 502.00 | | 272 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 712.00 | 173 067.00 | | 154 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 394.00 | 249 616.00 | | 301 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 755.00 | 70 956.00 | | 69 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 332.00 | 5 334.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 731.00 | 508 478.00 | | 800 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 099.00 | 752 880.00 | | 929 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 386.00 | 508 478.00 | | 534 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 698.00 | | 524 698.00 | 524 698.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 859.00 | | 524 859.00 | 524 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 5 266.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 5 266.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 5 708.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 441.00 | 10 442.00 | | -10 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 879.00 | 1 026 187.00 | | 544 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 913.00 | 986 404.00 | | 660 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 035.00 | 39 783.00 | | -116 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 593.00 | 8 835.00 | | 6 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 519.00 | 13 082.00 | | 154 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 519.00 | 13 082.00 | | 154 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 098.00 | 73 284.00 | 22 815.00 | 96 098.00 |