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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 960.00 | 1 490.00 | 470.00 | 1 960.00 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AP Constructions | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 2 107.00 | 345.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 025.00 | 27 466.00 | 7 559.00 | 35 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 291.00 | 31 063.00 | 45 228.00 | 76 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 576.00 | | 485 576.00 | 485 576.00 |
BZ Autres créances | 909 702.00 | | 909 702.00 | 909 702.00 |
CF Disponibilités | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 897.00 | | 1 495 897.00 | 1 495 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 188.00 | 31 063.00 | 1 541 125.00 | 1 572 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 474.00 | | | 192 474.00 |
DH Report à nouveau | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
DL TOTAL (I) | 468 273.00 | | | 468 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 405.00 | | | 197 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 447.00 | | | 875 447.00 |
EA Autres dettes | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 853.00 | | | 1 072 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 125.00 | | | 1 541 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 569.00 | | | 982 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 785.00 | | 2 837 785.00 | 2 837 785.00 |
FG Production vendue services | 3 018 329.00 | | 3 018 329.00 | 3 018 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 786.00 | | 2 837 785.00 | 2 837 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 9 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 390.00 | | | 360 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 390.00 | | | 360 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 814.00 | | | -6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 948.00 | | | 2 953 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 150.00 | | | 2 798 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 028.00 | | 35 139.00 | 57 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 875.00 | 76 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 695.00 | 65 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 294.00 | | 35 139.00 | 43 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 560.00 | 3 200.00 | 12 695.00 | 40 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | 196.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 265.00 | 3 004.00 | 12 695.00 | 39 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 696.00 | 161 696.00 | | 161 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 330 093.00 | 330 093.00 | | 330 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 619.00 | 121 619.00 | | 121 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 483.00 | | 155 483.00 | 155 483.00 |
VB T. V. A. | 206 322.00 | 206 322.00 | | 206 322.00 |
VC Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 499.00 | 45 216.00 | 90 283.00 | 135 499.00 |
VI Groupe et associés | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 814.00 | 697 814.00 | | 697 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 615.00 | 1 133 103.00 | 8 512.00 | 1 141 615.00 |
VW T.V.A. | 634 551.00 | 634 551.00 | | 634 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 946.00 | 920 663.00 | 90 283.00 | 1 010 946.00 |