| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 625.00 | 408.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 355.00 | 33 684.00 | 2 670.00 | 36 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 942.00 | 36 269.00 | 561 672.00 | 597 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 419.00 | 1 643.00 | 113 776.00 | 115 419.00 |
BZ Autres créances | 403 627.00 | | 403 627.00 | 403 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 251.00 | 1 643.00 | 614 608.00 | 616 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 193.00 | 37 912.00 | 1 176 281.00 | 1 214 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 108.00 | | | 299 108.00 |
DH Report à nouveau | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 418.00 | | | -132 418.00 |
DL TOTAL (I) | 312 576.00 | | | 312 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 994.00 | | | 310 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 421.00 | | | 516 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 705.00 | | | 863 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 281.00 | | | 1 176 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 889.00 | | | 640 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 457.00 | | 1 283 457.00 | 1 283 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 457.00 | | 1 283 457.00 | 1 283 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 682.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 387.00 | | | -8 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 565.00 | | | 1 288 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 982.00 | | | 1 420 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 418.00 | | | -132 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 534.00 | | 231 734.00 | 379 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 326.00 | 597 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 326.00 | 36 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 947.00 | | 1 734.00 | 47 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 594.00 | | 230 000.00 | 328 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 413.00 | 1 898.00 | 10 042.00 | 44 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 442.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 269.00 | 1 457.00 | 10 042.00 | 42 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
UX Autres créances clients | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VC Groupe et associés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 994.00 | 88 178.00 | 223 425.00 | 310 994.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 995.00 | 231 995.00 | | 231 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 855.00 | 147 855.00 | | 147 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 229.00 | 519 746.00 | 560 483.00 | 1 080 229.00 |
VW T.V.A. | 378 009.00 | 378 009.00 | | 378 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 705.00 | 640 889.00 | 223 425.00 | 863 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
ST Autres comptes | 162 108.00 | | | 162 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
YT Sous‐traitance | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 563.00 | | | 255 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 758.00 | | | 316 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |