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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 693.00 | 4 699.00 | -1 005.00 | 3 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 711.00 | 103 044.00 | 42 666.00 | 145 711.00 |
040 Immobilisations financières | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 730.00 | 107 743.00 | 247 986.00 | 355 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
072 Créances – Autres | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
084 Disponibilités | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
110 Total général Actif | 437 626.00 | 107 743.00 | 329 882.00 | 437 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 833.00 | | | 180 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 833.00 | | | 180 833.00 |
242 Autres charges externes. | 158 593.00 | | | 158 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
252 Charges sociales | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 327.00 | | | 179 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 730.00 | | | 355 730.00 |