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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 693.00 | 4 699.00 | -1 005.00 | 3 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 997.00 | 127 714.00 | 49 283.00 | 176 997.00 |
040 Immobilisations financières | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 016.00 | 132 413.00 | 254 602.00 | 387 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
072 Créances – Autres | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
084 Disponibilités | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
110 Total général Actif | 462 604.00 | 132 413.00 | 330 190.00 | 462 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 634.00 | | | 190 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 634.00 | | | 190 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284.00 | | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
252 Charges sociales | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 740.00 | | | 186 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 956.00 | | | 361 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 004.00 | | | 17 004.00 |