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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 748.00 | 91 941.00 | 6 807.00 | 98 748.00 |
040 Immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 972.00 | 91 941.00 | 175 031.00 | 266 972.00 |
060 Stock marchandises | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
072 Créances – Autres | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
084 Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
110 Total général Actif | 284 352.00 | 91 941.00 | 192 411.00 | 284 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 053.00 | | | 192 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
230 Autres produits | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 036.00 | | | 230 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
242 Autres charges externes. | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
252 Charges sociales | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
262 Autres charges | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 136.00 | | | 228 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226.00 | | | 226.00 |