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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 317.00 | 126 539.00 | 7 779.00 | 134 317.00 |
040 Immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 541.00 | 126 539.00 | 176 002.00 | 302 541.00 |
060 Stock marchandises | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
110 Total général Actif | 358 881.00 | 126 539.00 | 232 343.00 | 358 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 565.00 | | | 112 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
222 Production stockée | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
230 Autres produits | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 689.00 | | | 190 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
252 Charges sociales | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
262 Autres charges | -597.00 | | | -597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 968.00 | | | 186 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | -533.00 | | | -533.00 |