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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 674 680.00 | | 674 680.00 | 674 680.00 |
BZ Autres créances | 192 885.00 | | 192 885.00 | 192 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 372 753.00 | | 372 753.00 | 372 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 639.00 | | 885 639.00 | 885 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 319.00 | | 1 560 319.00 | 1 560 319.00 |
CU Autres participations | 674 680.00 | | 674 680.00 | 674 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 436.00 | 125 530.00 | | 108 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 951.00 | 12 907.00 | | 5 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 387.00 | 1 578 436.00 | | 1 554 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 770.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122.00 | 2 299.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 932.00 | 7 069.00 | | 5 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 319.00 | 1 585 505.00 | | 1 560 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 2 227.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 184.00 | 17 064.00 | | 10 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233.00 | 4 157.00 | | 4 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 951.00 | 12 907.00 | | 5 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 680.00 | | | 674 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 680.00 | | | 674 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 192 845.00 | | | 192 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 886.00 | 192 886.00 | | 192 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |