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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 674 680.00 | | 674 680.00 | 674 680.00 |
BZ Autres créances | 200 159.00 | | 200 159.00 | 200 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
CF Disponibilités | 308 868.00 | | 308 868.00 | 308 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 027.00 | | 833 027.00 | 833 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 707.00 | | 1 507 707.00 | 1 507 707.00 |
CU Autres participations | 674 680.00 | | 674 680.00 | 674 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 764.00 | 8 723.00 | | 7 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387.00 | -958.00 | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 152.00 | 1 447 764.00 | | 1 352 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 932.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 555.00 | 4 932.00 | | 155 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 707.00 | 1 452 696.00 | | 1 507 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747.00 | 1 443.00 | | 7 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360.00 | 2 402.00 | | 3 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 387.00 | -958.00 | | 4 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 680.00 | | | 674 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 680.00 | | | 674 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 555.00 | 5 555.00 | 150 000.00 | 155 555.00 |