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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BT Marchandises | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 636.00 | | 67 636.00 | 67 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 696.00 | | | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 440.00 | -292 403.00 | | -328 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 330.00 | -36 038.00 | | 169 330.00 |
DL TOTAL (I) | -149 110.00 | -318 440.00 | | -149 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 036.00 | 284 704.00 | | 149 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 780.00 | 4 732.00 | | 29 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 273.00 | 6 228.00 | | 26 273.00 |
EA Autres dettes | 11 657.00 | 10 948.00 | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 746.00 | 343 247.00 | | 216 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 636.00 | 24 806.00 | | 67 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 746.00 | 343 247.00 | | 216 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 253 466.00 | | 253 466.00 | 253 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 229.00 | | 276 229.00 | 276 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 146.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 146.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 012.00 | -146.00 | | 101 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -800.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 229.00 | 95 614.00 | | 391 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 899.00 | 131 652.00 | | 221 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 330.00 | -36 038.00 | | 169 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 025.00 | | | 439 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 328.00 | 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 598.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 598.00 | | | 436 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 812.00 | 18.00 | 436 830.00 | 436 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 112.00 | 18.00 | 435 130.00 | 435 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VI Groupe et associés | 149 036.00 | 149 036.00 | | 149 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221.00 | | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 746.00 | 216 746.00 | | 216 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 227.00 | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 304.00 | 2 038.00 | | 8 304.00 |
ST Autres comptes | 22 434.00 | 15 946.00 | | 22 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 219.00 | 37 039.00 | | 31 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 765.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 693.00 | 1 992.00 | | 2 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 245.00 | 18 922.00 | | 55 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 837.00 | 10 404.00 | | 17 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 957.00 | 55 022.00 | | 61 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |