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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558.00 | 462.00 | 2 096.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254.00 | 462.00 | 2 792.00 | 3 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BT Marchandises | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 804.00 | 462.00 | 67 342.00 | 67 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 696.00 | | | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 110.00 | -328 440.00 | | -159 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 076.00 | 169 330.00 | | 22 076.00 |
DL TOTAL (I) | -127 034.00 | -149 110.00 | | -127 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 523.00 | 149 036.00 | | 119 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 884.00 | 29 780.00 | | 31 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 089.00 | 26 273.00 | | 37 089.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 11 657.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 376.00 | 216 746.00 | | 194 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 342.00 | 67 636.00 | | 67 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 376.00 | 216 746.00 | | 194 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
FG Production vendue services | 211 606.00 | | 211 606.00 | 211 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 589.00 | | 235 589.00 | 235 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 799.00 | 12 000.00 | | 13 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 490.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 1 988.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 101 012.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 672.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 388.00 | 391 229.00 | | 249 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 312.00 | 221 899.00 | | 227 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 076.00 | 169 330.00 | | 22 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696.00 | | 2 558.00 | 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 376.00 | 194 376.00 | | 194 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | 763.00 | | 2 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 344.00 | 8 304.00 | | 4 344.00 |
ST Autres comptes | 27 049.00 | 22 434.00 | | 27 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 531.00 | 31 219.00 | | 18 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | 1 930.00 | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | 2 693.00 | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 118.00 | 55 245.00 | | 47 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 053.00 | 17 837.00 | | 16 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 924.00 | 61 957.00 | | 49 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |