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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 178.00 | 9 297.00 | 76 881.00 | 86 178.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 078.00 | 9 297.00 | 78 781.00 | 88 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
072 Créances – Autres | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
110 Total général Actif | 93 444.00 | 9 297.00 | 84 147.00 | 93 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
242 Autres charges externes. | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 529.00 | | | -9 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 352.00 | | | -10 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |