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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608.00 | 728.00 | 1 880.00 | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246.00 | 1 760.00 | 1 485.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 459.00 | 3 073.00 | 143 385.00 | 146 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BZ Autres créances | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CF Disponibilités | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 559.00 | 3 073.00 | 266 485.00 | 269 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
DG Autres réserves | 45 717.00 | 10 294.00 | | 45 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 193.00 | 35 423.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 252 460.00 | 244 267.00 | | 252 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 922.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 154.00 | 18 715.00 | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 025.00 | 24 652.00 | | 14 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 485.00 | 268 919.00 | | 266 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 025.00 | 24 652.00 | | 14 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 551.00 | 2 158.00 | 110 709.00 | 108 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 551.00 | 2 158.00 | 110 709.00 | 108 551.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 5 672.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 776.00 | 164 161.00 | | 110 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 583.00 | 128 738.00 | | 102 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 193.00 | 35 423.00 | | 8 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 607.00 | | 852.00 | 145 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | | 852.00 | 5 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 1 264.00 | | 1 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 1 264.00 | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |