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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 943.00 | 12 082.00 | 10 861.00 | 22 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 398.00 | 24 773.00 | 626.00 | 25 398.00 |
AX Avances et acomptes | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 291.00 | 37 440.00 | 65 850.00 | 103 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BZ Autres créances | 139 167.00 | | 139 167.00 | 139 167.00 |
CF Disponibilités | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 208.00 | | 236 208.00 | 236 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 498.00 | 37 440.00 | 302 058.00 | 339 498.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
DG Autres réserves | 53 910.00 | 45 717.00 | | 53 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 606.00 | 8 193.00 | | 22 606.00 |
DL TOTAL (I) | 279 925.00 | 252 460.00 | | 279 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 15.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 5 857.00 | | 9 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 643.00 | 8 154.00 | | 10 643.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 133.00 | 14 025.00 | | 22 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 058.00 | 266 485.00 | | 302 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 133.00 | 14 025.00 | | 22 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 940.00 | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 605.00 | 110 776.00 | | 140 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 999.00 | 102 583.00 | | 117 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 606.00 | 8 193.00 | | 22 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 459.00 | | 96 832.00 | 146 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 103 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | | 96 832.00 | 5 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073.00 | 34 367.00 | | 3 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 34 367.00 | | 2 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 137 627.00 | 137 627.00 | | 137 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 365.00 | 161 345.00 | 20.00 | 161 365.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |