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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 2 203.00 | 1 100.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 761.00 | 12 664.00 | 97.00 | 12 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 085.00 | 18 887.00 | 1 198.00 | 20 085.00 |
BT Marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 862.00 | | 123 862.00 | 123 862.00 |
BZ Autres créances | 212 474.00 | | 212 474.00 | 212 474.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 725.00 | | 352 725.00 | 352 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 809.00 | 18 887.00 | 353 922.00 | 372 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 115.00 | 7 258.00 | | 24 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 299.00 | 16 857.00 | | -20 299.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017.00 | 26 315.00 | | 6 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 181.00 | 92 699.00 | | 78 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 725.00 | 201 897.00 | | 176 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 752.00 | 16 210.00 | | 25 752.00 |
EA Autres dettes | 59 665.00 | 23 311.00 | | 59 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 905.00 | 334 116.00 | | 347 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 922.00 | 360 431.00 | | 353 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 905.00 | | | 347 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | 80.00 | 287.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 053.00 | 80.00 | 104 133.00 | 104 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | 1 119.00 | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 194.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 240 194.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 734.00 | | 2 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 208 290.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | 31 904.00 | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 138.00 | 340 690.00 | | 104 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 436.00 | 323 832.00 | | 124 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 299.00 | 16 857.00 | | -20 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 781.00 | | 1 304.00 | 18 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 781.00 | | 1 304.00 | 18 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 430.00 | 457.00 | | 18 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 430.00 | 457.00 | | 18 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 725.00 | 176 725.00 | | 176 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
UX Autres créances clients | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VI Groupe et associés | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 295.00 | | | 191 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 732.00 | 336 732.00 | | 336 732.00 |
VW T.V.A. | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 905.00 | 347 905.00 | | 347 905.00 |