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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094.00 | 3 562.00 | 532.00 | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 997.00 | 17 294.00 | 1 703.00 | 18 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 111.00 | 24 876.00 | 168 235.00 | 193 111.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 482.00 | 24 876.00 | 272 606.00 | 297 482.00 |
CU Autres participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
DH Report à nouveau | -11 788.00 | -29 347.00 | | -11 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 660.00 | 17 559.00 | | 17 660.00 |
DL TOTAL (I) | 32 188.00 | 14 527.00 | | 32 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 718.00 | 81 985.00 | | 81 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | 26 974.00 | | 27 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420.00 | 5 067.00 | | 2 420.00 |
EA Autres dettes | 129 075.00 | 148 410.00 | | 129 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 419.00 | 262 436.00 | | 240 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 606.00 | 276 964.00 | | 272 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 419.00 | 262 436.00 | | 240 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 807.00 | 7 664.00 | 81 471.00 | 73 807.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | 272.00 | 462.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 997.00 | 7 937.00 | 81 933.00 | 73 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | 2.00 | | 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -25.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 339.00 | 67 482.00 | | 82 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 679.00 | 49 923.00 | | 64 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 660.00 | 17 559.00 | | 17 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 111.00 | | | 193 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 632.00 | 3 244.00 | | 21 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 632.00 | 3 244.00 | | 21 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 075.00 | 129 075.00 | | 129 075.00 |
UX Autres créances clients | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 419.00 | 240 419.00 | | 240 419.00 |