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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AN Terrains | 193 587.00 | | 193 587.00 | 193 587.00 |
AP Constructions | 1 852 463.00 | 764 588.00 | 1 087 874.00 | 1 852 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 077.00 | 52 184.00 | 8 892.00 | 61 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 357.00 | 688 659.00 | 656 698.00 | 1 345 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 991.00 | 1 511 211.00 | 1 952 780.00 | 3 463 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BT Marchandises | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 822.00 | 86.00 | 145 736.00 | 145 822.00 |
CF Disponibilités | 781 252.00 | | 781 252.00 | 781 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 574.00 | 7 321.00 | 1 016 252.00 | 1 023 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 565.00 | 1 518 533.00 | 2 969 032.00 | 4 487 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
DG Autres réserves | 1 755 497.00 | 1 562 222.00 | | 1 755 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 957.00 | 193 276.00 | | 223 957.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 935.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 045 586.00 | 1 824 564.00 | | 2 045 586.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 542.00 | 435 361.00 | | 305 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 117.00 | 265 974.00 | | 256 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 153.00 | 141 242.00 | | 116 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 882.00 | 299 100.00 | | 167 882.00 |
EA Autres dettes | 17 752.00 | 34 278.00 | | 17 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 446.00 | 1 175 955.00 | | 863 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 032.00 | 3 060 519.00 | | 2 969 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 806.00 | 741 138.00 | | 691 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 544.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 224 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 224 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 712.00 | 288 901.00 | | 129 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 328.00 | 99 702.00 | | 72 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 384.00 | 189 199.00 | | 57 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 727.00 | 67 282.00 | | 44 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 887.00 | 2 419 252.00 | | 2 423 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 930.00 | 2 225 976.00 | | 2 199 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 957.00 | 193 276.00 | | 223 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 305.00 | | | 3 835 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 463 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 452 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 009.00 | | | 3 817 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 508.00 | 361 057.00 | 632 352.00 | 1 782 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 448.00 | 920.00 | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 254.00 | 360 610.00 | 631 433.00 | 1 776 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 935.00 | | 2 935.00 | 62 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 153.00 | 116 153.00 | | 116 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 376.00 | 272 376.00 | | 272 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 955.00 | 133 315.00 | 171 640.00 | 304 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
VP Divers | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 433.00 | 167 433.00 | | 167 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 093.00 | 83 371.00 | 5 722.00 | 89 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 446.00 | 691 806.00 | 171 640.00 | 863 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |