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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AN Terrains | 193 587.00 | | 193 587.00 | 193 587.00 |
AP Constructions | 1 858 822.00 | 854 140.00 | 1 004 683.00 | 1 858 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 077.00 | 55 170.00 | 5 906.00 | 61 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 171.00 | 899 279.00 | 736 892.00 | 1 636 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 265.00 | 1 813 469.00 | 1 946 796.00 | 3 760 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BT Marchandises | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 417.00 | 275.00 | 23 143.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 1 411 742.00 | | 1 411 742.00 | 1 411 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 920.00 | 7 510.00 | 1 486 410.00 | 1 493 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 185.00 | 1 820 978.00 | 3 433 206.00 | 5 254 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
DG Autres réserves | 1 979 454.00 | 1 755 497.00 | | 1 979 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 869.00 | 223 957.00 | | 494 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 455.00 | 2 045 586.00 | | 2 540 455.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 793.00 | 305 542.00 | | 171 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 004.00 | 256 117.00 | | 259 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 084.00 | 116 153.00 | | 127 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 658.00 | 167 882.00 | | 270 658.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | 17 752.00 | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 751.00 | 863 446.00 | | 832 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 206.00 | 2 969 032.00 | | 3 433 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 971.00 | 558 491.00 | | 797 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 587.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 991.00 | | 297 174.00 | 3 463 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 3 760 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 4 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 484.00 | | 297 174.00 | 3 452 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 211.00 | 303 157.00 | 900.00 | 1 511 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | 900.00 | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 431.00 | 303 157.00 | | 1 505 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 084.00 | 127 084.00 | | 127 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 573.00 | 262 573.00 | | 262 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 640.00 | 136 860.00 | 34 780.00 | 171 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
VP Divers | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 209.00 | 270 209.00 | | 270 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 600.00 | 46 878.00 | 5 722.00 | 52 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 751.00 | 797 971.00 | 34 780.00 | 832 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |