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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 831.00 | 7 275.00 | 2 555.00 | 9 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 438.00 | 13 144.00 | 30 293.00 | 43 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 268.00 | 20 420.00 | 37 848.00 | 58 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 425.00 | 10 440.00 | 79 985.00 | 90 425.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CF Disponibilités | 213 257.00 | | 213 257.00 | 213 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 986.00 | 10 440.00 | 364 546.00 | 374 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 254.00 | 30 860.00 | 402 395.00 | 433 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
DL TOTAL (I) | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 014.00 | | | 280 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 395.00 | | | 402 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 014.00 | | | 280 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 277.00 | | 14 992.00 | 43 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | 3 948.00 | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 394.00 | | 11 044.00 | 32 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 118.00 | 12 302.00 | | 8 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 3 768.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | 8 534.00 | | 4 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | 10 440.00 | 1 025.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 10 440.00 | 1 025.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | 10 440.00 | 1 025.00 | 3 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 440.00 | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VI Groupe et associés | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 844.00 | 110 844.00 | 5 000.00 | 115 844.00 |
VW T.V.A. | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 514.00 | 279 514.00 | | 279 514.00 |