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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 811.00 | 75 241.00 | 43 570.00 | 118 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 872.00 | 85 072.00 | 53 800.00 | 138 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 469.00 | 29 457.00 | 162 012.00 | 191 469.00 |
BZ Autres créances | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 076.00 | | 201 076.00 | 201 076.00 |
CF Disponibilités | 379 355.00 | | 379 355.00 | 379 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 656.00 | 29 457.00 | 782 199.00 | 811 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 527.00 | 114 529.00 | 835 999.00 | 950 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 999.00 | | | 136 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
DL TOTAL (I) | 273 274.00 | | | 273 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 997.00 | | | 94 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 988.00 | | | 220 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 836.00 | | | 171 836.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 725.00 | | | 562 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 999.00 | | | 835 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 725.00 | | | 562 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 382.00 | | 5 490.00 | 133 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 321.00 | | 5 490.00 | 113 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 738.00 | 26 333.00 | | 58 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 908.00 | 26 333.00 | | 48 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 415.00 | 10 042.00 | | 19 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 415.00 | 10 042.00 | | 19 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 415.00 | 10 042.00 | | 19 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 988.00 | 220 988.00 | | 220 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VB T. V. A. | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VI Groupe et associés | 94 997.00 | 94 997.00 | | 94 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 225.00 | 231 225.00 | 10 000.00 | 241 225.00 |
VW T.V.A. | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 725.00 | 562 725.00 | | 562 725.00 |