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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505 857.00 | | 1 505 857.00 | 1 505 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 857.00 | | 1 505 857.00 | 1 505 857.00 |
CF Disponibilités | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 663.00 | | 1 550 663.00 | 1 550 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DH Report à nouveau | | -7 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 928.00 | 17 016.00 | | 17 928.00 |
DL TOTAL (I) | 28 887.00 | 10 959.00 | | 28 887.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 3 869.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 984.00 | 4 980.00 | | 3 984.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 10 857.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 775.00 | 1 524 706.00 | | 1 521 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 663.00 | 1 535 665.00 | | 1 550 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 4 980.00 | | 8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 508.00 | 27 476.00 | | 30 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 580.00 | 10 460.00 | | 12 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 928.00 | 17 016.00 | | 17 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 857.00 | | | 1 505 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 857.00 | | | 1 505 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 775.00 | 16 775.00 | | 1 521 775.00 |