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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505 857.00 | | 1 505 857.00 | 1 505 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 857.00 | | 1 505 857.00 | 1 505 857.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 331.00 | | 1 538 331.00 | 1 538 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
DH Report à nouveau | -6 432.00 | -6 250.00 | | -6 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 453.00 | -182.00 | | -3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 19 001.00 | 22 455.00 | | 19 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 1 990.00 | | 3 472.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 329.00 | 1 517 847.00 | | 1 519 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 331.00 | 1 540 302.00 | | 1 538 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 329.00 | 12 847.00 | | 14 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 600.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453.00 | 3 782.00 | | 3 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 453.00 | -182.00 | | -3 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 857.00 | | | 1 505 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 857.00 | | | 1 505 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 329.00 | 14 329.00 | | 1 519 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
ST Autres comptes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 342.00 | | | 3 342.00 |